CASH MANAGEMENT

SECTEUR BANQUE, FINANCE, ASSURANCE

Vous souhaitez devenir un expert en optimisant vos compétences dans le cash management ? Cette formation permet d’appréhender cette technique de gestion financière pour optimiser la gestion au moindre risque et permettre de maitriser l’ensemble des aspects : de la définition d’une stratégie de trésorerie de groupe au choix des outils de gestion, en passant par la centralisation des flux.

Objectifs

• Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
• Acquérir les fondamentaux dans la gestion du cash management
• Découvrir les caractéristiques et les utilisations des différents moyens de paiement domestiques et internationaux,
• Appréhender les modes de fraude et les moyens de la combattre
  

Programme

• Gestion des liquidité​
• Centralisation de trésorerie​
• Soldes (comptable et de valeur) ​
• Cut-off times​
• Les relevés de comptes et formats (Messages Swift)
• L’élaboration de la position de trésorerie
• L’équilibrage des comptes de l’entreprise
• Les techniques de centralisation des flux
• Les offres logiciels
• Le choix et la mise en œuvre des financements courts
  

Public concerné

Toute personne (décisionnaire, chef de projet, back office) susceptible d’intervenir sur les sujets de Paiement.

Prérequis

Aucun.

Modalités d'évaluations

Un quiz de positionnement est réalisé en début et fin de formation afin de valider les acquis.

Moyens pédagogiques et techniques

Pour ce cours de présentation de concepts les moyens pédagogiques et les méthodes d'enseignement sont basés sur un support de présentation visuel.

Dernière mise à jour : 07/09/2023